| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,411.07 | -5,951.85 | -70.57 | 3,351.6 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -238.52% | -9.99% | +98.81% | +4,849.39% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,045.45 | -6,189.92 | -136.21 | 1,925.47 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,255.81 | 10,644.96 | 8,295.37 | 7,542.3 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,118.95 | 5,960.05 | 5,292.13 | 6,295.79 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,872.97 | 1,219.3 | 971.36 | 946.53 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,613.35 | -17,586.24 | -14,493.21 | -13,358.49 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 159.3 | 1,262.35 | 265.98 | -1,739.52 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,373.91 | -2,959.46 | 4,468.86 | -4,285.07 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +18.95% | -131.57% | +251% | -195.89% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,710.41 | 5,069.4 | 7,726.2 | 9,148.63 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,559.53 | 4,437.03 | 4,277.65 | 4,633.24 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,150.89 | 632.37 | 3,448.55 | 4,515.39 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,937.3 | -8,943.34 | -5,072.06 | -16,826.3 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,219.08 | -3,296.98 | -5,033.93 | -4,412.67 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -718.21 | -5,646.36 | -38.13 | -12,413.63 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,653.6 | 680.38 | 1,859.05 | 3,461.12 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -52.82 | 234.1 | -44.33 | -68.53 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -91.29 | -216.7 | 122.42 | 92.04 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,030.84 | -7,865.65 | 4,786.69 | -2,580.95 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,884.44 | 10,862.86 | 2,311.25 | 7,015.47 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,915.28 | 2,997.21 | 7,097.94 | 4,434.53 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,420.32 | 16,912.37 | 13,351.24 | 14,459.08 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +1,073.14% | +17.28% | -21.06% | +8.3% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -44.83 | -175.56 | -8.16 | 69.83 |
|