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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -200.23 | 47.74 | 20.08 | 8.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 1457.54 | -117.67 | -129.79 | -719.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -974.46 | 107.1 | 41.09 | 737.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -463.31 | -1.6 | 91.15 | -0.367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -19.54 | -13.77 | 17 | 16.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 12.46 | -14.06 | 0.623 | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 7.88 | 21.93 | 21.31 | 17.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 20.34 | 7.88 | 21.93 | 21.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -1918.49 | -525.15 | 53.12 | -147.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -265.32 | -1088.56 | 136.09 | 96.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 39.47 | -3.79 | -4.25 | -60.18 |
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