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ITRI キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa109.51154.7924.5124.97238.18
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-36.64%+41.35%-84.17%+410.09%+90.58%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-57.96-81.26-9.7396.92239.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa97.2984.1566.7655.7656.28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.1318.253.53.665.49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa107.4744.0758.7312.4427.21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-41.4289.57-94.76-43.82-89.91
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-41.04-34.8840.52-23.31-63.41
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+14.83%+14.99%+216.14%-157.53%-172.06%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-46.21-34.68-19.75-26.88-30.56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--8.670.02--34.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.133.1455.93-0.770.41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.045.334.314.350.85
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11.58-152.89-18.74-3.51579.57
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa57.03-44.3539.43100.04749.19
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa149.9206.93162.58202.01302.05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa206.93162.58202.01302.051,051.24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa91.8206.1838.387.51211.27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.1%+124.61%-81.42%+128.48%+141.42%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.64%3.96%0.21%2.86%4.21%
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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