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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -24.5 | -401.75 | -51.03 | -29.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -28.6 | 32.51 | 25.67 | 26.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -14.25 | 16.5 | -2.76 | -21.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -5.72 | -103.82 | -54.67 | 85.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | -1.11 | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -48.49 | - | -31.48 | 90.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 193.15 | 296.06 | 338 | 349.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 144.66 | 241.49 | 306.52 | 440.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -43.55 | - | -132.94 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -132.1 | - | -147.99 | 22961.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.33 | - | 0.519 | 0.112 |
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