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期間の終わり: | 2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -189.41 | -9.17 | -513.25 | -89.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -107.82 | 34.06 | -19 | 19.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 58.94 | 32.91 | 0.714 | -5.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 29.65 | -46.93 | -15.96 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 0.373 | - | 3.95 | -3.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -18.85 | 19.97 | -34.76 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 51.83 | 77 | 110.33 | 146.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 32.98 | 96.98 | 75.57 | 169.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 104.81 | -8.56 | 291.11 | -310.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 1324.21 | -102.94 | 193.65 | -346.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.48 | 1.43 | -1.14 | 0.423 |
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