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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -377.22 | -136.52 | 12.33 | 6.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -2523.23 | -1097.35 | -253.62 | 2493.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -372.07 | -262.62 | -392.95 | -235.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 2604.49 | 1409.75 | -390.6 | -1352.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 150.4 | - | - | 148.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -290.81 | 49.78 | -1037.16 | 905.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1636.28 | 1586.51 | 2623.67 | 1718.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1345.48 | 1636.28 | 1586.51 | 2623.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 3906.3 | 101.97 | -1697.29 | -2390.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 3730.9 | 106.01 | 29 | -201.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -35.93 | -18.06 | -5.98 | 36.54 |
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