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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -36.41 | -32.75 | -25.82 | -26.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 44.13 | 239.73 | -83.82 | 94.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -4.47 | -8.81 | -1.88 | -41.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -94.81 | -252.51 | 281.35 | -128.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -25.9 | 10.46 | 16.91 | -5.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -21.17 | -37.27 | 180.14 | -71.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 368.88 | 406.15 | 226.01 | 297.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 347.71 | 368.88 | 406.15 | 226.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 66.12 | 208.89 | -82.11 | 62.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -68.35 | 354.39 | -231.36 | 128.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.59 | 12.6 | -5.57 | 2.11 |
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