| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 22,406 | 9,999 | -1,554 | 30,569 | 29,385 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +1,548.35% | -55.37% | -115.54% | +2,067.12% | -3.87% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,286 | 14,472 | 21,348 | 32,460 | 28,099 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,852 | 3,281 | 3,848 | 4,054 | 4,284 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 733 | -792 | -3,896 | -6,044 | -12,811 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,535 | -6,962 | -22,854 | 99 | 9,813 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,651 | -2,453 | -6,772 | -4,805 | -2,968 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +46.78% | +32.81% | -176.07% | +29.05% | +38.23% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,276 | -2,514 | -3,276 | -3,691 | -5,417 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 271 | 28 | 32 | 34 | 31 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -321 | 2,356 | - | - | 564 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -9 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -325 | -2,323 | -3,528 | -1,148 | 1,863 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,544 | -6,851 | 1,155 | -15,549 | -16,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -164.57% | +9.19% | +116.86% | -1,446.23% | -9.16% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 20,266 | 5,000 | 12,636 | 10,445 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 7,636 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 20,266 | 5,000 | 5,000 | 10,445 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -25,350 | -5,887 | -668 | -20,595 | -10,270 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -24,038 | -4,608 | - | -5,555 | -5,230 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,312 | -1,279 | -668 | -15,040 | -5,040 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -1 | -3,681 | -2 | -6 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,056 | -1,922 | -2,551 | -4,590 | -6,033 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -404 | -4,041 | -4,581 | -807 | -664 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -748 | 945 | 2,079 | 852 | 2,667 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2 | -1 | - | -1 | -1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,461 | 1,639 | -5,092 | 11,066 | 12,110 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 32,923 | 43,997 | 46,143 | 41,534 | 54,486 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 43,384 | 45,636 | 41,051 | 52,600 | 66,596 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,158.5 | -6,268.63 | -15,015 | 18,378.13 | 15,280.5 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +176.34% | -134.52% | -139.53% | +222.4% | -16.85% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 40.19% | 9.43% | -7.14% | 20.08% | 14.10% |
|