株式会社カネカ (4118)

東京
通貨 JPY
3,859.0
+25.0(+0.65%)
終了

4118 キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
2015
31/03
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa39,98374,04034,10628,71061,911
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.75%+85.18%-53.94%-15.82%+115.64%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa19,79722,20136,40532,37336,808
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa34,34036,26237,95339,45640,779
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,161-1,097-9,432-5,116-17,400
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,99316,674-30,820-38,0031,724
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-41,807-43,229-39,595-41,970-58,771
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+11.48%-3.4%+8.41%-6%-40.03%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-42,977-39,431-37,329-39,628-61,315
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa725--87-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa37--336--1,132
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa408-3,798-1,930-2,4293,676
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-479-21,903-1,10512,352-1,519
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+49.79%-4,472.65%+94.96%+1,217.83%-112.3%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa25,48377615,72535,35521,299
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14,121-6,60621,814-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,3627769,11913,54121,299
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14,366-15,227-9,390-6,198-10,943
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--3,515---2,378
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14,366-11,712-9,390-6,198-8,565
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4-3-4-8,051-2,814
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,848-6,523-6,523-7,599-7,139
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,744-926-913-1,155-1,922
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-201-198946894926
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa140431132
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,3648,753-5,647-132,579
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa41,11238,96347,38241,78741,390
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa38,74847,71641,73541,77443,969
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,689.7522,469.75-18,881.5-20,484-8,273
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,680.83%+494.92%-184.03%-8.49%+59.61%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.72%10.66%-2.52%-5.85%-1.36%
* JPY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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