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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 16479.86 | 20068.41 | 13014.22 | 21887.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 82984.81 | 11866.85 | 36391.98 | 51184.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 11975.43 | -29207.83 | -3468.1 | -32167.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -62001.14 | -1566.2 | -65707.96 | -19131.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -6067.01 | 5719.78 | 1269.42 | 6075.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 28864.75 | -17788.84 | -35701.82 | 5447.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 155340.39 | 173129.23 | 208831.05 | 203383.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 184205.14 | 155340.39 | 173129.23 | 208831.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 78596.67 | -17634.22 | 21770.07 | 28168.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 545.71 | -181 | -22.71 | -66.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 13.78 | -0.59 | 5.08 | 7.72 |
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