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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -21.66 | 12.54 | 25.21 | -17.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -4.98 | 157.35 | 131.18 | -9.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -3.76 | -5.05 | -3.68 | -6.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -38.99 | -39.63 | -71.95 | -1.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -5.37 | 4.46 | - | -4.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -45.07 | 110.42 | 55.29 | -16.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 196.28 | 85.86 | 30.57 | 47.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 151.21 | 196.28 | 85.86 | 30.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 5.05 | 145.37 | 116.88 | -6.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -96.53 | 24.37 | 1930.35 | 71.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.42 | 16.98 | 22.49 | -2.24 |
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