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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 55247.37 | 42044.76 | 3136.52 | 24873.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 125177.27 | 106778.54 | 28470 | -94993.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 148664.94 | -5321.76 | 101201.36 | 1244.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 73904.68 | -25156.13 | -13140.62 | -2639.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 3445.52 | -2754.75 | -1333.97 | 167.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 346434.53 | 82227.54 | 116352.76 | -101111.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 403089.97 | 320862.42 | 204509.67 | 305620.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 749524.5 | 403089.97 | 320862.42 | 204509.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 99471.41 | 86314.73 | 41057.87 | -102826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 15.24 | 110.23 | 139.93 | -38.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 8.68 | 7.62 | 2.25 | -8.11 |
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