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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -659949.64 | -166846.77 | -67697.2 | 133282.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -241849.38 | 966050.61 | 4770771.1 | 390581.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -395460.5 | -188260.09 | -519702.27 | -230590.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 229777.58 | -645437.43 | -4145381.3 | -26027.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 100713.63 | -114779.85 | -56873.7 | -283566.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -442730 | 157959.44 | 97619.1 | 154464.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1223317.62 | 1065358.18 | 967739.08 | 813274.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 780587.62 | 1223317.62 | 1065358.18 | 967739.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -254836.13 | 1455845.1 | 4654264.97 | 1942683.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -117.5 | -68.72 | 139.58 | 131.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -25.36 | 34.83 | 266.12 | 5.75 |
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