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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 10075.15 | 26882.99 | 13919.55 | 22026.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 80460.52 | 72428.45 | 25436.44 | -42052.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -55775.07 | -45127.54 | -16436.69 | -7759.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -16678.13 | -20716.46 | 3116.51 | 38496.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -7456.88 | 2490.2 | 3269.25 | 7255.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 6095.62 | 6443.1 | 11371.54 | -9312.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 91843.59 | 85400.49 | 74028.95 | 83341.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 97939.21 | 91843.59 | 85400.49 | 74028.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 20082.5 | 21719.21 | -7567.45 | -92430.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -7.54 | 387.01 | 91.81 | -302.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 8.65 | 8.93 | -0.587 | -12.11 |
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