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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -25573.64 | -7601.39 | 1143.31 | -5544.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 3501.06 | 5939.18 | 5966.73 | 11130.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 4031.33 | -9484.47 | 14054.52 | -260.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -893.82 | -627.48 | -7649.27 | -3406.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -33.33 | 130.58 | -7.16 | -125.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 6598.13 | -4006.75 | 12306.89 | 7737.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 67875.59 | 71882.34 | 62202.04 | 54464.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 74473.72 | 67875.59 | 74508.93 | 62202.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 6157.37 | -736.21 | 3680.64 | 13861.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 936.36 | -120 | -73.45 | 154.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 4.71 | 6.59 | 5.63 | 9.62 |
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