| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,929 | 5,364 | 2,469 | 3,976 | 4,184 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| |
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -522 | 4,038 | -1,091 | -916 | -1,023 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,331 | -9,344 | -3,714 | -2,678 | -3,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +14.87% | -180.52% | +60.25% | +27.89% | -12.32% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,500 | - | 228 | 807 | 594 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,000 | - | 228 | 150 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,500 | - | - | 657 | 594 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,697 | -6,202 | -1,693 | -998 | -618 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,000 | - | -228 | -150 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,697 | -6,202 | -1,465 | -848 | -618 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -271 | -280 | -455 | -988 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,958 | -1,959 | -1,960 | -1,965 | -1,931 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -176 | -912 | -9 | -67 | -65 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 62 | -30 | -69 | -19 | -71 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,138 | 28 | -2,405 | 363 | 82 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,279 | 3,417 | 3,445 | 1,037 | 1,252 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,417 | 3,445 | 1,040 | 1,400 | 1,334 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,748.38 | 4,699.13 | 1,464.63 | 2,427.88 | 2,179.38 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -40.73% | +70.98% | -68.83% | +65.77% | -10.24% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12.44% | 11.66% | 3.34% | 7.27% | 8.47% |
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