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クローガー・カンパニー (KR)

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KR キャッシュフロー計算書

 
クローガー・カンパニーのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
03/02
2023
04/11
2023
12/08
2023
20/05
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 736 646 -180 962
営業CF 1920 504 1504 2860
減価償却/減耗償却 882 864 859 1145
減価償却 42 - - -
繰延税 106 17 -273 -5
現金支出の伴わない費用 270 92 -589 251
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 172 289 198 92
利息支払い額 108 72 144 164
運転資本の変動 -10 -1098 1414 502
投資CF -1005 -950 -848 -947
設備投資 -997 -953 -926 -1028
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -8 3 78 81
財務CF -757 -249 -868 -296
キャッシュ・フロー項目を融資する -16 9 -29 -40
配当金支払い合計 -210 -210 -188 -188
株式の発行(退職) - -1 -5 -6
債券の発行(退職) -531 -47 -646 -62
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 158 -695 -212 1617
期首現預金残高 1725 2420 2632 1015
期末現預金残高 1883 1725 2420 2632
フリーキャッシュフロー 1308.88 -550.88 637.38 2010.5
フリーキャッシュフローの伸び 337.6 -186.43 -68.3 272.92
フリーキャッシュフロー利回り 2.78 -1.38 1.64 5.15
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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Hisasshi Yonashiro
Hisasshi Yonashiro 2022年12月15日 2:05
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