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07:45:03 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  ブラジル
ISIN:  BRCOGNACNOR2 
  • 出来高: 68,911,700
  • 売値/買値: 2.15 / 2.16
  • 日中安値/高値: 2.03 - 2.23
Cogna Educacao 2.15 +0.15 +7.50%

COGN3 キャッシュフロー計算書

 
Cogna Educacao SAのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -397.38 -102.58 -47.3 54.39
営業CF 358.17 141.1 212.66 13.32
減価償却/減耗償却 178.79 96.1 84.73 96.22
減価償却 60.45 7 - 20.92
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 736.24 10.72 289.18 -27.73
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 6.95 6.48 1.21 5.24
利息支払い額 - 295.86 163.57 354.72
運転資本の変動 -219.93 110.84 -218.15 -201.26
投資CF -212.98 106.54 -253.8 880.09
設備投資 -67.37 -34.81 -25.52 -22.84
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -145.61 141.34 -228.29 902.92
財務CF 350.01 -362.31 -48.33 -604.74
キャッシュ・フロー項目を融資する -115.33 -51.01 -58.68 -50.66
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) -34.66 15.47 - -15.47
債券の発行(退職) 500 -326.76 10.35 -538.62
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 495.18 -114.67 -89.48 288.66
期首現預金残高 129.3 320.96 410.43 121.77
期末現預金残高 624.48 206.29 320.96 410.43
フリーキャッシュフロー -18.17 58.48 -61.83 9.83
フリーキャッシュフローの伸び -131.07 194.59 -729.18 -95.42
フリーキャッシュフロー利回り 4.69 0.55 1.73 -2.25
* BRL百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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