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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 12323.85 | 9436.88 | -5145.69 | 2885.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 2309.35 | -5643.01 | -355.15 | 3268.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -7473.94 | -598.94 | -1337.88 | -167.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -6465.1 | 769.07 | 7455.59 | 22438.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -521.56 | - | 326.27 | 400.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -11762.11 | -5444.34 | 5666.31 | 25711.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 39612.01 | 45056.36 | 39390.04 | 13678.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 27849.9 | 39612.01 | 45056.36 | 39390.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -2253.62 | -7820.13 | -229.03 | 72.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 71.18 | -3314.41 | -417.97 | -98.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.134 | -3.52 | -0.457 | 1.16 |
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