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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 7577.92 | 12963.59 | -7164.72 | 54181.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 1765.54 | -726012.44 | -267663.07 | -497462.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -85991.23 | -75661.18 | 74209.46 | 15464.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 97301.5 | 749265.33 | 146078.43 | 470326.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 26126.46 | -10054.31 | -2885.53 | -9577.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 13335.94 | -50461.36 | -50873.59 | -10422.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 87564.56 | 138025.93 | 188899.52 | 199321.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 100900.5 | 87564.56 | 138025.93 | 188899.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.613 | -181.63 | -80.09 | -154.3 |
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