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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 2037.22 | 764.49 | 912.56 | -739.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 10461.01 | -11401.66 | 1102.9 | 4682.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1163.67 | -2780.32 | -3313.41 | -7010.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -6516.27 | 11653.14 | -1641.75 | 3664.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 399.22 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 2679.11 | -2460.36 | -3763.3 | 1673.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1797.94 | 4258.3 | 8021.6 | 6348.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 4477.06 | 1797.94 | 4258.3 | 8021.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 5722.06 | -15028.03 | -1165.19 | 4120.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 138.08 | -1189.75 | -128.28 | 500.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.91 | -8.8 | -0.235 | 0.699 |
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