| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 32,390.71 | 18,457.52 | 25,395.96 | 27,230.51 | 20,276.05 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +158.84% | -43.02% | +37.59% | +7.22% | -25.54% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,105.26 | 15,245.94 | 14,638.38 | 14,212.79 | 19,913.76 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,891.17 | 13,183.17 | 12,375.38 | 13,361.22 | 13,579.37 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,491.02 | -939.49 | 6,816.84 | 5,627.92 | 5,499.06 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,096.74 | -9,032.1 | -8,434.64 | -5,971.41 | -18,716.14 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,561.74 | 4,845.17 | -8,403.31 | -19,275.61 | 5,509.74 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -123.94% | +156.59% | -273.44% | -129.38% | +128.58% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,872.07 | -5,712.61 | -4,837.37 | -4,041.66 | -1,250.18 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,573.61 | 976.54 | 6,499.69 | 474.64 | 172.47 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -43,939.98 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,263.29 | 9,581.25 | -10,065.63 | -15,708.59 | 50,527.43 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21,627.3 | -26,563.5 | -20,191.06 | -13,439.73 | -22,460.22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +53.08% | -22.82% | +23.99% | +33.44% | -67.12% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 48,172.96 | 25,199.82 | 16,684 | 13,008.78 | 38,873.5 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,151.35 | 24,499.82 | 16,684 | 10,308.78 | 32,873.5 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 40,021.6 | 700 | - | 2,700 | 6,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -68,083.01 | -48,225.33 | -35,743.84 | -24,769.93 | -59,741.01 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,151.35 | -24,499.82 | -22,660 | -16,000 | -32,873.99 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -56,931.65 | -23,725.51 | -13,083.84 | -8,769.93 | -26,867.02 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -604.06 | -2,397.83 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,143.19 | -1,140.15 | -1,101.21 | -1,646.3 | -1,646.3 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 30 | - | -30 | -32.28 | 53.6 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 2.58 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -0 | -0 | - | 665.46 | 0 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,201.67 | -3,260.8 | -3,198.41 | -4,819.37 | 3,328.16 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21,929.36 | 24,131.03 | 20,870.23 | 17,671.81 | 12,852.44 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 24,131.03 | 20,870.23 | 17,671.81 | 12,852.44 | 16,180.6 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 39,811.25 | 9,107.26 | 20,481.85 | 27,085.17 | 19,896.77 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +107.11% | -77.12% | +124.9% | +32.24% | -26.54% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 35.13% | 18.32% | 26.73% | 10.76% | 12.81% |
|