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L’Occitane International SA (0973)

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タイプ:  株式
市場:  ドイツ
ISIN:  LU0501835309 
S/N:  A1CXL1
  • 出来高: 1
  • 売値/買値: 3.900 / 3.972
  • 日中安値/高値: 3.906 - 3.906
L’Occitane International 3.906 +0.046 +1.19%

0973 キャッシュフロー計算書

 
L’Occitane International SAのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 17.02 17.02 26.64 26.64
営業CF 12.43 12.43 137.72 137.72
減価償却/減耗償却 36.08 36.08 36.43 1.73
減価償却 3.27 3.27 0.1 -
繰延税 - - 3.32 3.32
現金支出の伴わない費用 0.798 0.798 75.85 114.08
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 20.76 20.76 11.98 11.98
利息支払い額 5.45 5.45 3.49 -1.51
運転資本の変動 -44.74 -44.74 -4.73 -4.73
投資CF -10.48 -10.48 -15.58 -15.58
設備投資 -12.27 -12.27 -12.3 -13.52
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 1.79 1.79 -3.28 -2.07
財務CF -30.67 -30.67 -130.41 -130.41
キャッシュ・フロー項目を融資する -5.68 -5.68 -0.202 -0.058
配当金支払い合計 - - -48.42 -48.6
株式の発行(退職) 0.487 0.487 0.245 0.252
債券の発行(退職) -25.48 -25.48 -82.03 -82
外国為替の影響 -1.14 -1.14 -2.55 -2.55
現金の純増減額 -25.39 -25.39 -1.68 -1.68
期首現預金残高 129.43 129.43 148.93 148.93
期末現預金残高 104.04 104.04 147.26 147.26
フリーキャッシュフロー 47.53 -9.6 99.78 -35.79
フリーキャッシュフローの伸び 595.23 -109.62 1677.7 -161.7
フリーキャッシュフロー利回り -0.051 -0.064 3.62 2.97
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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