| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,126.45 | 3,588.16 | 3,099.67 | 5,178.94 | 4,652.27 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| |
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -244.08 | 73.27 | 612.28 | -534.56 | -370.61 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -623.93 | -4,166.98 | -4,578.94 | -2,830.67 | -3,995.85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +73.9% | -567.86% | -9.89% | +38.18% | -41.16% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,224.65 | - | 64.43 | 66.18 | 97.04 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,250 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,974.65 | - | 64.43 | 66.18 | 97.04 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,917.54 | -862.06 | -76.32 | -89.38 | -353.14 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,250 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -667.54 | -862.06 | -76.32 | -89.38 | -353.14 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 93.52 | 121.89 | 113.86 | 121.01 | 135.52 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,369.65 | -2,697.7 | -3,865.66 | -2,017.01 | -2,842.81 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -656.84 | -726.99 | -815.29 | -907.91 | -1,018.92 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1.92 | -2.11 | 0.05 | -3.55 | -13.54 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2.75 | 7.22 | -30.23 | 0.13 | -22.37 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,255.69 | -498.33 | -897.22 | 1,813.84 | 263.43 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,659.49 | 4,916.6 | 4,419.22 | 3,523.22 | 5,584.43 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,915.17 | 4,418.26 | 3,522 | 5,337.06 | 5,847.86 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,374.35 | 2,267.26 | 1,622.74 | 3,665.17 | 3,357.03 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -27.58% | +64.97% | -28.43% | +125.86% | -8.41% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
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