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期間の終わり: | 2023 24/09 |
2023 25/06 |
2023 26/03 |
2022 25/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 887.4 | 802.54 | 814.01 | 1468.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 951.16 | 1122.72 | 1726.44 | 1140.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -74.68 | -55.18 | -84.33 | -267.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1326.01 | -1037.99 | -819.53 | -662.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 1.73 | -5.52 | -10.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -460.56 | 31.04 | 820.28 | 228.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 5586.71 | 5306.02 | 4485.37 | 4256.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 5126.15 | 5337.06 | 5305.65 | 4484.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 874.61 | 778.54 | 1326.06 | 624.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 12.34 | -41.29 | 112.46 | -35.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.06 | 1.28 | 2.37 | 1.74 |
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