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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -36.38 | -82.77 | -21.89 | -34.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -36.98 | 22.05 | 9.44 | 1.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1.32 | -22.98 | 12.56 | -2.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -10.4 | 1.62 | 18.83 | 4.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -2.34 | 5.41 | -5.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -48.32 | 1.09 | 41.63 | 4.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 117.56 | 97.67 | 56.13 | 60.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 69.24 | 98.77 | 97.76 | 64.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 188.66 | -170.15 | 226.84 | -227.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 210.88 | -175.01 | 199.56 | -386.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.17 | -0.081 | 0.309 | -0.077 |
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