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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 70.4 | -3516.29 | 786.67 | -741.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -1628.96 | 2339.49 | 3934.72 | 8944.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1325.35 | -1503.81 | -1055.33 | -1713.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1392.01 | -7016.12 | -6035.9 | -8254.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -2741.63 | -388.7 | -2532.27 | -2203.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -4346.32 | -6180.45 | -3156.52 | -1024.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 9528.3 | 15708.75 | 18865.27 | 19889.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 5181.99 | 9528.3 | 15708.75 | 18865.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 9742.41 | 2179.09 | -3124.92 | 2806.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 347.09 | 169.73 | -211.36 | -85.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.43 | 0.498 | 1.38 | 7.26 |
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