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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 35.76 | - | 7.14 | -124.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -89.99 | 341.6 | 33.49 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -6.61 | -8.65 | -7.26 | -7.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 98.49 | -150.27 | -176.73 | -171.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 1.33 | -3.89 | -0.984 | -0.794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -20.33 | 218.21 | -173.13 | 23.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 943.58 | 753.11 | 826.48 | 674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 923.25 | 971.32 | 653.36 | 697.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.53 | 10.6 | 0.937 | 6.82 |
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