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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -13.29 | -3.74 | -18.75 | -15.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 32.9 | 13.29 | 22.01 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -41.55 | 12.88 | -9.47 | -0.829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 32.76 | -4.66 | -15.82 | -18.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.012 | -0.003 | -0.002 | 0.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 24.11 | 21.5 | -3.27 | -16.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 74.43 | 52.93 | 56.2 | 73.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 98.54 | 74.43 | 52.93 | 56.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 28.33 | 25.49 | 22.06 | 8.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 11.15 | 15.53 | 174.03 | -34.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 4.71 | 1.6 | 2.38 | 0.339 |
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