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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 510 | -3489.9 | 659.2 | -499.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | - | 839.2 | 327.1 | 691.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -211.7 | -878.6 | 519.9 | -63.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -284 | -349.3 | -638.1 | -518.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 69.1 | -488.7 | 664.4 | 56.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -275.6 | -325.6 | 176.7 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1415.2 | 1741.5 | 1564.9 | 1446.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1139.6 | 1415.9 | 1741.6 | 1565.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -106.45 | 238.75 | 144.61 | 286.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -144.59 | 65.1 | -49.46 | 443.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.64 | 6.76 | -0.01 | 5.11 |
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