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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1151.17 | 2322.91 | 2658.22 | 3253.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 3891.61 | 4793.63 | 7827.08 | -3793.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -161.29 | -4104.78 | -19224.97 | -749.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -3230.74 | -5076.8 | 16874.45 | 5774.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1493.75 | 1069.06 | 364.05 | 1270.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 231.81 | -4352.5 | 5609.51 | 1638.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 42901.32 | 47253.82 | 41644.31 | 40006.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 43133.12 | 42901.32 | 47253.82 | 41644.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 5680.79 | -1370.53 | 3021.28 | -2479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 514.5 | -145.36 | 221.87 | -131.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.16 | 0.483 | 2.39 | -6.82 |
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