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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -9011.72 | -314.92 | -2601.93 | -1129.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 2809.22 | 522.68 | 1806.81 | 8714.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -164.11 | -1032.11 | 1702.88 | 20165.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -14403.46 | -4294.94 | -21713.16 | -19320.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1096.81 | 1291.95 | -1286.77 | 3323.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -12002.27 | -4543.01 | -18367.26 | 9732.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 29929.05 | 34472.06 | 52839.32 | 43106.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 17926.78 | 29929.05 | 34472.06 | 52839.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 6857.88 | -730.78 | 616.65 | 7479.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 1038.44 | -218.51 | -91.76 | 1620.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 6.55 | 0.252 | 2.22 | 17.34 |
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