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明治ホールディングス株式会社 (MEJHY)

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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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明治ホールディングス 11.54 +0.21 +1.85%

MEJHY キャッシュフロー計算書

 
明治ホールディングス株式会社のキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 17025 25423 22630 26409
営業CF 38638 23496 2403 48319
減価償却/減耗償却 14375 13385 13486 13747
減価償却 4 4 3 4
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 14132 3353 -16137 -19960
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 13666 - 13881 1487
利息支払い額 54 150 80 101
運転資本の変動 -6898 -18669 -17579 28119
投資CF -14106 -9642 -5674 5008
設備投資 -14680 -9990 -13343 -19478
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 574 348 7669 24486
財務CF -14908 -18188 22541 -76034
キャッシュ・フロー項目を融資する -309 -46 -1390 -1358
配当金支払い合計 -13526 - -13028 -65
株式の発行(退職) -7 1075 -8 -6
債券の発行(退職) -1066 -19217 36967 -74605
外国為替の影響 -82 -40 179 338
現金の純増減額 10087 -2622 20106 -24968
期首現預金残高 78423 84685 63959 88487
期末現預金残高 88510 82063 84065 63519
フリーキャッシュフロー 26253.62 10058.38 -12771.5 38640.62
フリーキャッシュフローの伸び 161.01 178.76 -133.05 434.52
フリーキャッシュフロー利回り 2.49 1.21 -1.31 3.15
* JPY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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