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明治ホールディングス株式会社 (MEJHY)

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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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明治ホールディングス 11.44 +0.60 +5.54%

MEJHY キャッシュフロー計算書

 
明治ホールディングス株式会社のキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 5729 17025 25423 22630
営業CF 43446 38638 23496 2403
減価償却/減耗償却 14071 14375 13385 13486
減価償却 - 4 4 3
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -4948 14132 3353 -16137
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 1359 13666 - 13881
利息支払い額 121 54 150 80
運転資本の変動 28594 -6898 -18669 -17579
投資CF 4818 -14106 -9642 -5674
設備投資 -12010 -14680 -9990 -13343
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 16828 574 348 7669
財務CF -33217 -14908 -18188 22541
キャッシュ・フロー項目を融資する -1800 -309 -46 -1390
配当金支払い合計 -82 -13526 - -13028
株式の発行(退職) -3 -7 1075 -8
債券の発行(退職) -31332 -1066 -19217 36967
外国為替の影響 234 -82 -40 179
現金の純増減額 14322 10087 -2622 20106
期首現預金残高 88510 78423 84685 63959
期末現預金残高 102832 88510 82063 84065
フリーキャッシュフロー 30675.38 26253.62 10058.38 -12771.5
フリーキャッシュフローの伸び 16.84 161.01 178.76 -133.05
フリーキャッシュフロー利回り 3.22 2.49 1.21 -1.31
* JPY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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