| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,754 | 3,279 | 2,634 | -85 | 2,903 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +617.78% | -12.65% | -19.67% | -103.23% | +3,515.29% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 770 | 1,373 | 2,609 | 1,027 | -768 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,268 | 2,035 | 2,132 | 1,604 | 1,832 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -735 | -75 | -1,690 | -2,290 | 3,026 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,451 | -54 | -417 | -426 | -1,187 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,210 | -1,185 | -532 | 1,207 | -3,611 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +87.81% | +2.07% | +55.11% | +326.88% | -399.17% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,111 | -1,294 | -1,246 | -2,690 | -4,211 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,173 | 248 | 6,333 | -25 | -3 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -2,083 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -272 | -139 | -5,619 | 3,922 | 2,686 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,293 | -893 | -1,669 | -1,249 | 1,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,250 | 1,199 | 433 | -126 | 1,010 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,995 | 3,246 | 4,445 | 4,377 | 5,352 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,245 | 4,445 | 4,878 | 4,251 | 6,362 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,158.13 | 1,634.38 | 1,885.75 | -3,018.13 | -2,699.88 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +109.43% | +41.12% | +15.38% | -260.05% | +10.54% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7.26% | 7.78% | 5.17% | -9.94% | -4.34% |
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