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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -12894.39 | -4306.3 | -7915.28 | -2366.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -5681.59 | -2137.34 | -3222.86 | -1019.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -140.33 | -587.12 | -6192.54 | -815.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -251.58 | -1246.21 | 710.78 | 5.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -98.41 | 97.46 | 41.46 | 30.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -6213.95 | -3877.06 | -5839.6 | -1828.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 13743.3 | 17620.36 | 23459.96 | 25288.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 7529.36 | 13743.3 | 17620.36 | 23459.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 1906.4 | -1598.09 | 882.51 | -1637.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 219.29 | -281.08 | 153.88 | -147.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.76 | -1.29 | -1.62 | -0.69 |
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ありがとうございます!
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