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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -180.97 | 4483.88 | 1171.14 | 1928.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 4287.51 | 5591.96 | 320.45 | -950.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -3660.53 | -3896.58 | 783.23 | -5203.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -18.11 | -779.13 | -694.08 | 447.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -346.61 | 235.01 | 26.51 | 210.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 553.09 | 939.79 | 352.37 | -5679.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 3336.63 | 2396.84 | 2044.47 | 7724.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 3889.72 | 3336.63 | 2396.84 | 2044.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 2861.23 | 2980.53 | -1439.44 | -1737.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -4 | 307.06 | 17.16 | -111.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.92 | 5.63 | -0.39 | -2.16 |
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