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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1646 | -425 | -1165 | -2879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 3853 | 11722 | -6200 | 13350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1887 | -3322 | -3950 | -4724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 1480 | -4384 | -1671 | 5097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -690 | 352 | 744 | -92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 3306 | 4361 | -11450 | 13705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 37097 | 32736 | 44186 | 30481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 40403 | 37097 | 32736 | 44186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 1657.12 | 9213.62 | -7943.12 | 7324.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -82.01 | 215.99 | -208.45 | 302.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.627 | 5.59 | -6.54 | 5.59 |
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