| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,680.76 | 3,478.45 | 5,748.69 | 9,123.5 | 2,234.56 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +15.86% | -25.69% | +65.27% | +58.71% | -75.51% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,645.04 | 2,487.86 | 4,790.44 | 7,256.08 | 5,974.36 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,201.9 | 1,161.41 | - | - | 266 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 30.55 | 27.69 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,264.42 | 185.58 | 1,646.98 | 3,406.41 | -3,323.57 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 538.86 | -384.09 | -688.73 | -1,538.98 | -682.23 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -135.34 | 111.14 | 91.94 | 157.85 | -1,532.31 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,482.6 | -3,566.64 | -3,447.66 | -5,429.99 | -3,660.18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12.52% | +20.43% | +3.34% | -57.5% | +32.59% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,404.16 | -2,394.29 | - | - | -6.91 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,404.16 | -2,394.29 | - | - | -6.91 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,099.05 | -655.8 | - | - | -3,651.13 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -979.39 | -516.55 | -3,447.66 | -5,429.99 | -2.14 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -152.7 | -27.41 | - | 300.08 | 1,339.48 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -25.96 | 1,552.79 | 5,048.85 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -89.89 | -4.47 | 2,367.01 | 5,704.23 | 3,430.41 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,139.13 | 2,049.24 | 1,868.75 | 4,235.77 | 4,384.35 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,049.24 | 2,044.77 | 4,235.77 | 9,940 | 7,814.76 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,461.14 | 2,258.85 | 3,262.14 | 5,989.75 | 3,053.46 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +12.52% | -8.22% | +44.42% | +83.61% | -49.02% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 30.96% | 25.57% | 25.74% | 27.97% | 1.61% |
|