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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -3133.23 | -1435.66 | -3484.41 | -2404.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 493.2 | -63.4 | 1382.75 | 4159.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1902.39 | 825.27 | 5461.33 | -446.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 260.88 | -284.85 | -7449.78 | -3127.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 0.041 | 0.025 | -0.026 | -0.034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -1148.31 | 477.02 | -605.7 | 586.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1563.2 | 1086.17 | 1691.88 | 1105.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 414.89 | 1563.2 | 1086.17 | 1691.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -3107.24 | -500.92 | -108.95 | 3209.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -520.31 | -359.77 | -103.39 | -88.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -7.82 | -2.3 | 0.735 | 1.83 |
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