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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -21.17 | -24.29 | -17.15 | -22.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 14.85 | -31.76 | -33.22 | -32.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 2.45 | 0.999 | 5.78 | 2.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -2.47 | 1.7 | -8.46 | -3.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | -0.655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 14.82 | -29.06 | -35.89 | -33.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 137.81 | 166.87 | 202.76 | 236.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 152.63 | 137.81 | 166.87 | 202.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 10.23 | -10.09 | -26.72 | -17.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 201.4 | 62.24 | -55.23 | -266.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 5 | -8.69 | -8.03 | -18.55 |
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