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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 127.96 | 218.98 | 165.72 | 179.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 273.83 | 534.84 | 642.14 | 269.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -649.43 | -541.68 | -41.91 | -129.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -32.57 | -198.23 | -65.12 | -797.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 28.44 | -30.14 | 30.14 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -400.88 | -181.66 | 542.67 | -663.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 6373.5 | 5804.82 | 5258.08 | 6041.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 5972.61 | 5623.16 | 5800.75 | 5377.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 1445.09 | -197.68 | 739.68 | -190.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 831.01 | -126.73 | 487.57 | -112.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.26 | 3.33 | 4.28 | 1.08 |
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ありがとうございます!
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