| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,964 | 4,141 | 3,908 | 4,714 | 4,910 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -0.03% | +4.47% | -5.63% | +20.62% | +4.16% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,555 | 4,300 | 2,717 | 4,959 | 4,611 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,116 | 1,113 | 1,107 | 1,215 | 1,302 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -530 | -623 | 597 | -951 | -34 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -177 | -649 | -513 | -509 | -969 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 500 | -26 | -4,888 | 2,812 | 526 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +152.08% | -105.2% | -18,700% | +157.53% | -81.29% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -863 | -965 | -906 | -1,112 | -1,387 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 214 | 45 | 19 | 16 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,136 | -833 | -5,286 | 19 | -240 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1 | 39 | 72 | 1,420 | 2,294 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,498 | 1,519 | 1,187 | 2,466 | -157 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,215 | -4,069 | -456 | -7,558 | -5,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +20.52% | -83.7% | +88.79% | -1,557.46% | +23.52% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,890 | 6,115 | 6,404 | 344 | 1,671 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 677 | 194 | 1,914 | 67 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,213 | 5,921 | 4,490 | 277 | 1,671 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,168 | -6,247 | -3,032 | -4,368 | -2,897 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,290 | - | - | -1,936 | -343 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,878 | -6,247 | -3,032 | -2,432 | -2,554 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,390 | -2,110 | -2,017 | -1,547 | -2,334 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,678 | -1,826 | -1,985 | -2,160 | -2,349 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 131 | -1 | 174 | 173 | 129 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 73 | -143 | -169 | -32 | -140 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,322 | -97 | -1,605 | -64 | -484 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,297 | 3,643 | 3,528 | 1,874 | 1,835 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,619 | 3,546 | 1,923 | 1,810 | 1,351 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,168.63 | 2,406 | 3,656.25 | 4,362.38 | 2,744 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +48.51% | -42.28% | +51.96% | +19.31% | -37.1% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.21% |
|