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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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MGI キャッシュフロー計算書

 
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年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/03
2022
31/12
2022
30/09
2022
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 5 21.8 4.2 3.1
営業CF -7 60.1 28.7 26.9
減価償却/減耗償却 12.5 13.3 13.7 12.1
減価償却 9.8 10 13.1 13.5
繰延税 - 1.2 - -
現金支出の伴わない費用 -7.7 -6.7 5.7 2.1
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 2.7 4.7 2.7 3
利息支払い額 19.8 8 17 5.9
運転資本の変動 -26.9 21 -8.7 -4.5
投資CF 40.8 -17.8 -17.6 -12.7
設備投資 -19.9 -13.6 -17.8 -12.1
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 60.7 -4.2 0.2 -0.6
財務CF -198.6 -16.9 -89.6 -81.8
キャッシュ・フロー項目を融資する -190.3 -15.5 -87.6 -80.2
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) -7.3 -0.4 -1 -0.6
債券の発行(退職) -1 -1 -1 -1
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -164.8 25.4 -78.5 -67.6
期首現預金残高 301.7 146.7 205.2 185
期末現預金残高 136.9 172.1 126.7 117.4
フリーキャッシュフロー 379.05 -33.56 131.74 -37.31
フリーキャッシュフローの伸び 1229.39 -125.48 453.07 -267.51
フリーキャッシュフロー利回り -2.66 4.41 1.08 1.53
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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仲井 勝平
仲井 勝平 2020年10月19日 23:45
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笑しかねー
apple rinngo
apple rinngo 2020年06月02日 23:54
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