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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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MDB キャッシュフロー計算書

 
モンゴDBのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
30/04
2024
31/01
2023
31/10
2023
31/07
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -80.59 -55.46 -29.3 -37.6
営業CF 63.61 54.63 38.42 -25.3
減価償却/減耗償却 5.6 5.91 5.21 5.12
減価償却 2.7 3.2 2.8 2.3
繰延税 0.007 -1 -0.195 -0.189
現金支出の伴わない費用 112.62 117.03 103.12 102.65
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 2.97 3.83 2.51 2.51
利息支払い額 - 2.06 0.638 2.78
運転資本の変動 22.43 -16.9 -44.25 -98.62
投資CF -48.14 252.26 -165.33 -110.2
設備投資 -0.539 -2.74 -2.08 -0.635
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -47.6 255 -163.25 -109.56
財務CF -1.14 17.73 -0.077 20.46
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) 0.953 19.13 1.3 21.82
債券の発行(退職) -2.09 -1.4 -1.38 -1.36
外国為替の影響 -1.52 -1.68 - -
現金の純増減額 12.75 325.28 -129.5 -114.33
期首現預金残高 802.96 477.67 607.17 721.51
期末現預金残高 815.7 802.96 477.68 607.18
フリーキャッシュフロー -69.66 87.02 67.97 2.45
フリーキャッシュフローの伸び -180.05 28.03 2669.54 -97.03
フリーキャッシュフロー利回り 0.237 0.179 0.147 -0.086
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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Kirie Dran
KirieDran 2021年08月31日 2:01
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