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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -33.25 | -34.88 | -35.18 | -32.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 29.63 | -24.71 | -25.32 | -23.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 14.3 | 35.63 | 18.55 | 20.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 25.17 | 1.1 | 1.2 | 0.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.779 | 0.027 | -0.093 | -0.085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 69.1 | 12.02 | -5.57 | -3.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 59 | 47.03 | 52.6 | 54.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 128.1 | 59.06 | 47.03 | 51.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 6.78 | -14.52 | -25.8 | -26.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 146.68 | 43.73 | 0.936 | -175.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 8.69 | -11.05 | -9.4 | -8.48 |
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