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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -16647.94 | -10270.25 | -403.69 | 5336.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 53374.32 | 41009.45 | 16681.77 | -22103.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -63877.36 | -35285.77 | -67243.41 | -4722.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 20427.99 | -34079.64 | 36376.56 | 24984.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 3712.26 | -2504.72 | -789.44 | -2079.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 9591.21 | -27726.58 | -14065 | -1663.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 87916.68 | 115643.26 | 129708.26 | 131372.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 97507.89 | 87916.68 | 115643.26 | 129708.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -18125.68 | -20011.43 | -54858.74 | -9903.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 9.42 | 63.52 | -453.91 | -155.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -6.34 | 1.79 | -22.45 | -14.89 |
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