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期間の終わり: | 2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -114.52 | -21.31 | -43.3 | 1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -15.18 | -72.51 | -24.77 | 23.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -39.12 | -1.15 | -8.14 | -1.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -3.54 | -1.39 | -1.2 | -1.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.001 | -1.46 | -9.03 | 16.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -57.42 | -74.79 | -34.03 | 21.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 94.81 | 169.6 | 203.64 | 181.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 37.39 | 94.81 | 169.6 | 203.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -16.67 | -67.94 | -14.1 | 9.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 75.46 | -381.95 | -245.95 | 160.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -7.27 | -8.77 | -3.33 | 1.99 |
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