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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 289807.85 | - | 120809.11 | 6809.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -450347.84 | -765259.69 | -375173.63 | -752283.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1194.16 | 507690.26 | -91571.66 | -10407.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 314168.75 | - | -638918.81 | 415371.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -137373.25 | 357195.66 | -1105664.1 | -347319.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2677470.3 | 2320274.63 | 3425938.73 | 3773258.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2540097.05 | 2677470.3 | 2320274.63 | 3425938.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -540671.97 | -695542.72 | -231463.2 | -643261.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 22.27 | -200.5 | 64.02 | -167.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.08 | -5.4 | -2.82 | -7.83 |
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