| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,090.39 | 8,020.92 | 4,995.65 | 3,499.59 | 20,049.82 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +496.07% | +31.7% | -37.72% | -29.95% | +472.92% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,845.24 | 2,690.31 | 2,970.98 | 5,469.25 | 13,728.37 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,238.05 | 2,936.41 | 2,568.25 | 2,399.29 | 2,484.02 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -748.96 | 272.11 | -59.98 | 2,265.67 | 4,407.96 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,756.06 | 2,122.09 | -483.6 | -6,634.62 | -570.53 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,445.38 | -3,986.92 | 1,098.43 | -895.97 | -893.51 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 427.75 | -5,094.37 | -1,675.88 | 3,360.12 | -6,321.25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +110.76% | -1,290.97% | +67.1% | +300.5% | -288.13% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,300 | - | - | 4,792.88 | 701.22 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,300 | - | - | 4,792.88 | 701.22 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -4,021.1 | -535.18 | -375.2 | -678.22 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -4,021.1 | -535.18 | -375.2 | -678.22 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,649.44 | -1,059.78 | -1,060.12 | -1,057.56 | -5,298.88 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -222.81 | -13.5 | -80.59 | - | -1,045.37 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 25.45 | -1.54 | -228.37 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,072.76 | -1,060.36 | 4,443.65 | 5,962.19 | 12,606.68 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,587.98 | 3,660.73 | 2,600.37 | 7,044.02 | 13,006.21 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,660.73 | 2,600.37 | 7,044.02 | 13,006.21 | 25,612.89 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 507.56 | 3,013.19 | 2,907.48 | 1,714.56 | 15,622.49 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +111.1% | +493.67% | -3.51% | -41.03% | +811.17% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1.61% | 10.37% | 10.84% | 7.51% | 12.76% |
|