| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,248.46 | -916.67 | -10,149.93 | -14,865.6 | -2,128.25 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +99.04% | -140.77% | -1,007.26% | -46.46% | +85.68% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,623.03 | -1,898.93 | -32,030.75 | -6,813.59 | -11,680.33 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 268.59 | 292.48 | 1,848.4 | 1,332.22 | 1,750.57 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 610.66 | 1,380.83 | 23,281.46 | -3,352.64 | 2,379.41 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,992.24 | -691.04 | -3,249.04 | -6,031.6 | 5,422.11 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,290.17 | -785.82 | 4,823.13 | -15,334.81 | 15,578.94 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -559.12 | 1,472.05 | -3,709.52 | 29,070.79 | -14,935.15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +86.4% | +363.28% | -352% | +883.68% | -151.38% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 3,086.35 | - | 30,000 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 3,086.35 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 30,000 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,279.12 | -5,545.85 | -5,470.63 | -981.86 | -30,956.3 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,279.12 | -5,545.85 | -4,190 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -1,280.63 | -981.86 | -30,956.3 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 123.55 | 1,761.12 | 10.65 | 16,031.15 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 720 | 3,808 | - | 42 | -10 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1.94 | -27.41 | 89.61 | -165.17 | 119.96 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -134.67 | - | - | 0 | - |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 262.56 | -257.84 | -8,946.71 | -1,294.79 | -1,364.49 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
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